Стратегии торговли CFD на акции компаний - ТОП-3

Торговля акциями на рынке Форекс и с помощью бинарных опционов открывает широкие возможности для заработка. Вы можете спекулировать не только на валютных парах, но и на ценных бумагах крупнейших мировых компаний, зарабатывая на колебаниях их котировок. Только работа в данном случае ведется не с настоящими акциями, а контрактами CFD.

Разбираем три самые популярные и прибыльные стратегии торговли CFD на акции на Форексе и бинарных опционах.

1. Торговля на новостях

Ценные бумаги компаний, в отличие от валютных пар, гораздо сильнее реагируют на новостной фон. Квартальные отчеты, заявления топ-менеджмента, слухи о сделках и поглощениях - все это может спровоцировать резкие скачки котировок на 5-10% и более в моменте.

Задача трейдера - отследить инфоповод первым и открыть сделку в направлении импульса. На Форексе для этого подойдут инструменты CFD на акции, которые дают возможность торговать в обе стороны (открывать длинные и короткие позиции).

В стратегии для бинарных опционов все еще проще. Вы просто делаете ставку, куда пойдет цена - вверх или вниз - в заданный промежуток времени. Например, на ближайшие 5-15 минут после выхода важной новости.

Залог успеха в ньюс-трейдинге:

• Тщательно отслеживать экономический календарь и анонсы корпоративных событий по интересующим компаниям.

• Оценивать ожидания рынка перед событием, прогнозный консенсус аналитиков.

• Учитывать общий новостной фон и настроения на рынке, которые могут усиливать или сглаживать реакцию на инфоповод.

• Открывать сделки за несколько минут до публикации новости, чтобы поймать начальный импульс.

• Использовать короткие стопы и профиты (take-profit) - движение котировок происходит очень быстро, за 5-15 минут.

• Не держать позицию дольше 1 часа после новости - рынок все равно развернется и начнется откат.

Пример ньюс-трейдинга CFD на акции Tesla:

• Открываем терминал MetaTrader 4/5 и находим в списке инструментов CFD на акции Tesla (символ #TSLA).

• Заранее изучаем прогнозы аналитиков по ожидаемой прибыли компании и реакцию рынка на предыдущие отчеты.

• Дожидаемся открытия торгов акциями на бирже NASDAQ (в 16:30 МСК), в это время ликвидность максимальная.

• Открываем сделку с минимальным кредитным плечом 1:1 или 1:2, чтобы не принимать на себя избыточные риски.

• Если котировки после публикации отчета идут в нашу сторону - дожидаемся приемлемого уровня прибыли и закрываемся.

• Если котировки разворачиваются против нас - закрываем сделку по стоп-лоссу с убытком не более 1-2% от депозита.

2. Импульсная торговля

Импульсные стратегии хорошо работают на акциях, цена которых движется в рамках сильного восходящего или нисходящего тренда. Задача трейдера - вычислить начало разгона котировок и открыть сделку по направлению импульса.

Для этого используются индикаторы технического анализа:

• Скользящие средние (MA) с периодами 20, 50, 200 - когда цена пробивает МА снизу вверх, значит тренд становится восходящим, и наоборот

• Полосы Боллинджера - когда цена выходит за верхнюю или нижнюю границу, это сигнал к открытию позиции по тренду

• Индекс относительной силы (RSI) - когда осциллятор поднимается выше 50-60 пунктов, значит восходящий тренд набирает силу, когда опускается ниже 40-50 - нисходящий

Также важно следить за объемами торгов. Если они растут, значит крупные игроки выходят на рынок и тренд продолжится. Если объемы падают - тренд выдыхается, и назревает коррекция или разворот.

На Форексе покупаем CFD в направлении импульса и держим до достижения тейк-профита или до разворотного сигнала от индикаторов.

На бинарных опционах ставим на продолжение восходящего или нисходящего тренда в зависимости от направления импульса. Экспирацию контракта лучше брать короткую (5-15 минут), чтобы тренд не успел развернуться за это время.

Пример импульсной торговли:

• Акции Apple растут 5 дней подряд после успешной презентации новых iPhone 15. Цена уверенно пробила 50-дневную скользящую среднюю (MA) и верхнюю границу полос Боллинджера, объемы торгов на 70% выше среднего.

• Открываем один длинный CFD на акции Apple без плеча, установливаем take-profit на 2-3% выше цены входа, и stop-loss на уровне ближайшего технического support'а. Держим сделку до тех пор, пока тренд не развернется или не достигнет целевой прибыли.

3. Торговля на откатах

Когда котировки акций долго двигаются в одном направлении (растут или падают), рано или поздно происходит откат. То есть коррекция цены против основного тренда, после которой рынок снова возвращается к исходной траектории движения.

Это открывает возможность заработать не только на следовании тренду, но и на его коррекциях. Грамотный трейдер может открывать сделки на откатах, а потом снова в направлении основного тренда, когда он возобновится после коррекции.

Для определения начала и конца отката используются те же индикаторы технического анализа, что и для импульсной торговли:

• Скользящие средние - когда цена на отскоке не может пробить МА, а как бы "прилипает" к ней, значит откат скоро закончится.

• Полосы Боллинджера - когда цена на коррекции касается верхней или нижней границы, а потом отскакивает обратно - это сигнал, что откат выдыхается.

• Индекс RSI - на отскоках осциллятор редко поднимается выше 30 или опускается ниже 70, отталкиваясь от этих границ обратно.

На Форексе открываем сделку по тренду после окончания отката, когда цена возвращается к ключевым скользящим средним и пробивает их в направлении основного движения.

С бинарными опционами можно заработать и на самом откате, и на возврате к тренду - в зависимости от сигналов индикаторов. Если цена четко отскочила от границы Боллинджера или уровней RSI, покупаем опцион по направлению коррекции. Когда коррекция выдыхается, снова торгуем по тренду.

Пример торговли на откатах:

• Цена ADR Alibaba падает 5 недель подряд на фоне антимонопольного расследования властей КНР.

• Котировки достигли сильного уровня поддержки и основания 200-дневной МА, объемы на минимумах.

• Цена пробивает МА снизу вверх, RSI отскакивает от уровня 30 - открываем длинную позицию по CFD с плечом 1:10.

• Котировки растут 3 дня на фоне ослабления давления регуляторов, закрываем сделку с профитом, когда RSI входит в зону перекупленности выше 70.

• Если вы все еще торгуете бинарными опционами, то можете открыть на 1-2 дня позицию CALL на повышение цены.

Какую бы стратегию вы ни выбрали, всегда придерживайтесь ключевых правил мани-менеджмента:

• Входите в рынок только при наличии четкого сигнала от индикаторов или новостей, избегайте "интуитивных" сделок.

• Ограничивайте риски, открывая сделки не более чем на 1-5% от депозита.

• Фиксируйте прибыль быстрее, чем убытки - потенциальный профит должен быт.ь минимум в 2 раза выше потенциального стопа.

• Используйте короткие стопы и take profit, особенно при торговле на новостях и импульсах.

• Не пытайтесь отыграться после серии убыточных сделок, переждите или снизьте торговые объемы.

И главное - всегда ведите журнал сделок, анализируйте статистику, выявляйте слабые места в своей торговле. Это поможет вовремя скорректировать стратегию и кратно повысить ее прибыльность.

Удачи в торговле акциями на Форексе и бинарных опционах!